Überblick
Workflow und Architektur
Die Konsolidierung wird in folgenden Schritten durchgeführt:
Datenimporte: Die Daten werden aus den Vorsystemen importiert. Für den Import stehen unterschiedlichste Schnittstelle zur Verfügung. (z.B.: Business Central, SQL, Excel, Text, Xml, Web-Services)
Plausi-Prüfung der Daten: Abhängig von den Daten der Vorsysteme können unterschiedliche Plausi-Prüfungen durchgeführt werden. (z.B.: Abgleich der Einzelbuchungen mit Saldenliste)
Importierte Buchungen: Als Voraussetzung für die späteren Konsolidierungsschritte werden alle importierten Daten in einer eigene Tabelle für die importierten Daten gespeichert.
Abstimmung IC-Buchungen: im nächsten Schritt kann ein Datenabgleich zwischen aller IC-Buchungen von den unterschiedlichen Mandanten durchgeführt werden. Werden in dieser Phase Abweichungen entdeckt, können entweder Maßnahmen innerhalb des Systems durchgeführt werden, oder es werden die Daten in den Original-Mandaten korrigiert und die Daten nochmal importiert. (Details siehe Abstimmung IC-Buchungen )
Konsolidierung erste Stufe: Auf Basis der Konsolidierungseinstellungen werden die Daten in die jeweiligen Konsolidierungskreise der ersten Konsolidierungsstufe übernommen. Es werden die jeweiligen Konsolidierungsmethoden und Anteile berechnet und die Eliminierungen verbucht. (Details siehe Elim.- und Anteilsberechnung )
Konsolidierte Buchungen: In der Tabelle der Konsolidierungsbuchungen befinden sich die Buchungen pro Konsolidierungskreise mit Ihren Detailinformationen. In dieser Tabelle werden die Daten gesammelt und auch alle Um- und Nachbuchungen durchgeführt.
Berechnung mehrst. Konsolidierung: Bei der Berechnung der mehrstufigen Konsolidierung werden die Ergebnisse der betroffenen Konsolidierungskreise (= Quellmandanten) aus den vorhergehenden Konsolidierungsstufen in die Konsolidierung der Folgestufen übernommen. Zusätzlich werden die Daten von den Original Quellmandanten aus den importierten Buchungen übernommen. (Details siehe Elim.- und Anteilsberechnung )
Währungsumrechnung: Ursprünglich wurden die Daten gemäß Transaktions- bzw. Importkurs umgerechnet. Dieser Schritt war für die Intercompanyabstimmung wichtig. In dieser Phase der Währungsumrechnung erfolgt die Umrechnung auf Basis der Konsolidierungsvorschriften. (Details siehe Währungsumrechnung )
Man. und autom. Buchungen: Gemäß den Konsolidierungvorschriften können noch zusätzlich Buchungen im System eingebucht werden. Die Buchungen entweder manuell erfasst und verbucht werden, oder auch autom. berechnet werden. (z.B.: latente Steuern, Zwischengewinneliminierungen verursacht durch Lagerwerte)
Konsol. Analysen: Als Ergebnis der Konsolidierung können die Daten in unterschiedlichsten Auswertungen angezeigt und exportiert werden.