In diesem Schritt werden die eigentlichen Konsolidierungsberechnungen durchgeführt. Auf Basis der eingestellten Anteile und Konsolidierungsmethode werden die Buchungen für den jeweiligen Konsolidierungskreis durchgeführt. Die Intercompany Buchungen werden ebenfalls in diesem Schritt bereits eliminiert. Die Währungsumrechnung erfolgt zu diesem Zeitpunkt noch nach Transaktions- bzw. Originalwährungskursen. Die Währungsumrechnung gemäß den Konsolidierungsvorgaben wird in einem späteren Schritt durchgeführt.

1.) Einstellung des Monats für die durchzuführende Konsolidierung. Einstellungen im Bericht gelten immer ab dem Monat der Eingabe und bleiben bis zur nächsten Änderung erhalten.

2.) In der Spalte Mandantenquelle wird zwischen folgenden Fällen unterschieden:

• BC: Daten werden aus Business Central importiert.
• CONS: Es handelt sich um die Daten aus einem anderen Konsolidierungskreis. (Konsolidierungskreis aus einer vorgehenden Konsolidierungsstufe)
• SONSTIGE: Daten wurde aus anderen Buchhaltungs- oder ERP-Systemen importiert.

3.-6.) Einstellungen der jeweiligen Konsolidierungskreise pro Konsolidierungsstufe. Gemäß den Einstellungen in den ersten Spalten des Screenshots werden die Mandanten BB-AT und BB-DE zu 100% und der Mandant BB-HU zu 70% mit einer Quotenkonsolidierung innerhalb des Konsolidierungskreises BB-OPERATIV konsolidiert. Weiters werden in den letzten Spalten die Mandanten BA-HOLDING mit den Konsolidierungskreisen BA-OPERATIV, BB-HOLD-GRUPPE und BC-HOLD-GRUPPE zu jeweils 100% im Konsolidierungskreis BA-HOLD-GRUPPE konsolidiert.

Mögliche Konsolidierungsarten:

• HOLDING: Es handelt sich um den Holdingmandanten des jeweiligen Konsolidierungskreises.
• VOLL: Der Mandant wird zu 100% konsolidiert.
• QUOTE: Der Mandant wird gemäß eingestellter Quote konsolidiert.
• EQUITY:  Es erfolgt eine Equity-Konsolidierung

1.) Falls neue Konsolidierungskreise angelegt wurden, können diese mit der Funktion Neue Konsolidierungskreise laden in die Eingabemaske eingefügt werden.

2.) Mit der Funktion Buchung Anteile und Elim. wird die Konsolidierungsberechnungen für das jeweilige Monat und die jeweilige Konsolidierungsebene (3) durchgeführt.

ACHTUNG: Vor dem Start der Buchung muss eine Konsolidierungsstufe ausgewählt werden.