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In diesem Formular können alle für den Konsolidierungsworkflow relevanten Währungskurse eingegeben werden.

1.) Auswahl des Monats ab dem die eingegebenen Währungskurse gelten sollen.

2.) Sollten für unterschiedliche Konsolidierungskreise unterschiedliche Währungskurse gültig sein, kann in diesem Feld der gewünschte Konsolidierungskreis eingetragen werden. Ist der Konsolidierungskreis leer, gelten die Währungskurse für alle Konsolidierungskreise ohne spezielle Definition.

3.) Erhält man in den FIBU-Daten des Quellsystems die Daten “nur” in lokaler Währung, werden die Daten gemäß dem Importkurs beim Datenimport in die Zentralwährung umgerechnet. Der umgerechnete Werte wird für die IC-Abstimmung verwendet. (Sollte möglichst nahe dem Transaktionskurs sein)

4.) In diese Spalten werden die Währungskurse gemäß Konsolidierungsvorschriften eingestellt. Die eingegebenen Währungskurse werden beim Schritt Währungsumrechnung angewendet.

HINWEIS: Es werden “nur” die Spalten für die Währungskursgruppen angezeigt, welche in den Konten zugewiesen wurden.